首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债E(025641)
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恒生前海恒祥纯债E

(025641)
净值：
1.0967
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0967 2026-08-21
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债E(025641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.0967-0.02%
2026-08-201.0969-0.01%
2026-08-191.0970-0.03%
2026-08-181.09730.05%
2026-08-171.09680.03%
2026-08-141.09650.02%
2026-08-131.09630.04%
2026-08-121.09590.00%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.580.191,031,335,965.35
2026-03-31-120.510.091,022,017,375.09
2025-12-31-116.190.181,011,779,931.50
2025-09-30-118.200.191,008,388,387.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李维康3332.58
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