首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债E(025641)
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恒生前海恒祥纯债E

(025641)
净值：
1.0819
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0819 2026-03-24
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债E(025641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.08190.02%
2026-03-231.0817-0.02%
2026-03-201.0819-0.01%
2026-03-191.08200.02%
2026-03-181.08180.07%
2026-03-171.08100.03%
2026-03-161.0807-0.02%
2026-03-131.08090.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.190.181,011,779,931.50
2025-09-30-118.200.191,008,388,387.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李维康1811.20
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