首页 - 基金 - 恒生前海恒祥纯债E(025641) - 持债明细
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恒生前海恒祥纯债E(025641)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 112,040,997.26 10.86
2 250303 25进出03 111,177,301.37 10.78
3 260303 26进出03 110,652,646.58 10.73
4 250403 25农发03 110,597,164.38 10.72
5 260411 26农发11 110,534,328.77 10.72
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