首页 - 基金 - 恒生前海恒祥纯债E(025641) - 财务指标
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恒生前海恒祥纯债E(025641)财务指标
单位：元
  2026-06-30 2025-12-31
本期已实现收益 - -
本期利润 - -
加权平均基金份额本期利润 - -
本期加权平均净值利润率(%) - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.91 0.41
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 - -
期末基金份额净值 1.09 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 2.33 0.41
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