恒生前海恒祥纯债E(025641)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
22,673,122.53 |
16,614,971.25 |
| 利息合计 |
97,155.71 |
336,037.32 |
| 其中：存款利息收入 |
13,412.62 |
105,597.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,743.09 |
230,439.75 |
| 投资收益合计 |
11,941,105.33 |
19,007,582.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,941,105.33 |
19,007,582.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,634,847.36 |
-2,728,983.61 |
| 其他收入 |
14.13 |
335.10 |
| 费用 |
3,307,150.97 |
5,415,768.86 |
| 管理人报酬 |
1,520,362.17 |
2,545,784.21 |
| 基金托管费 |
253,393.77 |
424,297.32 |
| 销售服务费 |
260.85 |
21,387.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,398,578.95 |
2,195,041.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,398,578.95 |
2,195,041.05 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
19,365,971.56 |
11,199,202.39 |
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