首页 > 基金> 金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)
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金信中证同业存单AAA指数7天持有

(025804)
净值：
1.0081
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0081 2026-09-21
  • 净值走势
金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-211.00810.01%
2026-09-181.00800.00%
2026-09-171.00800.00%
2026-09-161.00800.00%
2026-09-151.00800.00%
2026-09-141.00800.01%
2026-09-111.00790.00%
2026-09-101.00790.00%
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基金情况

基金全称 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 2.3154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.423.32232,989,944.73
2026-03-31-101.511.70452,569,476.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-04-杨杰2930.81
2025-12-04-刘雨卉2930.81
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