金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
335,378.90 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
229,309,675.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
229,309,675.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
76,706.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
237,111,675.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,936,822.29 |
| 应付管理人报酬 |
44,522.56 |
| 应付托管费 |
11,130.66 |
| 应付销售服务费 |
44,522.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
804.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,928.12 |
| 负债合计 |
4,121,730.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
231,543,931.06 |
| 未分配利润 |
1,446,013.67 |
| 所有者权益合计 |
232,989,944.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
237,111,675.30 |
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