| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,093,412.23 |
| 利息合计 | 431,657.07 |
| 其中：存款利息收入 | 67,642.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 364,014.42 |
| 投资收益合计 | 5,989,435.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,989,435.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -327,680.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,832,602.88 |
| 管理人报酬 | 768,839.77 |
| 基金托管费 | 192,209.95 |
| 销售服务费 | 768,839.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,610.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,610.50 |
| 其他费用 | 82,766.77 |
| 利润总额 | 4,260,809.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
