基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861) |
净值：
1.3480
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日增长率：
-4.09%
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累计净值：1.3480 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 2,800.00 | 1,229,340.00 | 4.88 |
| 688120 | 华海清科 | 3,600.00 | 1,159,848.00 | 4.60 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,600.00 | 1,118,000.00 | 4.44 |
| 300567 | 精测电子 | 3,300.00 | 1,048,080.00 | 4.16 |
| 688012 | 中微公司 | 2,200.00 | 1,030,700.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,300.00 | 1,000,566.00 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,900.00 | 997,690.00 | 3.96 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,500.00 | 974,975.00 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 973,016.00 | 3.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 967,483.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,464,056.00 | 81.24 | 86.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,205,809.80 | 12.73 | 13.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.97 | - | 6.41 | 25,189,639.49 |
| 2026-03-31 | 61.06 | - | 7.19 | 12,223,253.48 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 6.36 | 10,892,748.94 |
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