万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,738,327.40 |
451,355.56 |
| 利息合计 |
10,486.42 |
295.78 |
| 其中：存款利息收入 |
1,124.12 |
269.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,362.30 |
26.09 |
| 投资收益合计 |
3,870,900.73 |
-176,701.88 |
| 其中：股票投资收益 |
3,862,703.52 |
-176,961.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,197.21 |
260.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,844,638.12 |
627,612.55 |
| 其他收入 |
12,302.13 |
149.11 |
| 费用 |
122,023.62 |
29,167.52 |
| 管理人报酬 |
88,731.50 |
20,960.33 |
| 基金托管费 |
14,788.59 |
3,493.36 |
| 销售服务费 |
18,469.83 |
4,313.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
400.00 |
| 利润总额 |
10,616,303.78 |
422,188.04 |
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