万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,086,933.35 |
235,849.35 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
23,669,865.80 |
10,215,128.04 |
| 其中：股票投资 |
23,669,865.80 |
10,215,128.04 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,337.71 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,291,545.80 |
10,907,636.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
73,508.73 |
- |
| 应付管理人报酬 |
20,670.74 |
10,857.36 |
| 应付托管费 |
3,445.13 |
1,809.55 |
| 应付销售服务费 |
4,186.64 |
2,220.99 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
87.81 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7.26 |
- |
| 负债合计 |
101,906.31 |
14,887.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,777,753.74 |
10,473,241.22 |
| 未分配利润 |
12,411,885.75 |
419,507.72 |
| 所有者权益合计 |
25,189,639.49 |
10,892,748.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,291,545.80 |
10,907,636.84 |
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