首页 > 基金> 国富强化收益债券D(026414)
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国富强化收益债券D

(026414)
净值：
1.0956
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0956 2026-01-09
  • 净值走势
国富强化收益债券D(026414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.09560.27%
2026-01-081.0926-0.18%
2026-01-071.09460.03%
2026-01-061.09430.46%
2026-01-051.08930.53%
2025-12-311.0836-0.04%
2025-12-301.08400.10%
2025-12-291.0829-0.22%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏 刘晓
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-刘怡敏171.00
2025-12-25-刘晓171.00
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