| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,584,679.29 | 236.43 |
| 本期利润 | 8,174,071.22 | 1,617.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | -0.10 |
| 期末可供分配利润 | 47,634,630.88 | 73,165.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,360,997,072.11 | 2,582,044.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | -0.10 |
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