国富强化收益债券D(026414)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
639,168.35 |
| 存出保证金 |
13,414.05 |
| 交易性金融资产 |
347,990,201.92 |
| 其中：股票投资 |
56,827,834.36 |
| 债券投资 |
291,162,367.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,756,067.26 |
| 应收证券清算款 |
67,357.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,006,343.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
385,116,645.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,999,844.17 |
| 应付证券清算款 |
2,487,731.51 |
| 应付赎回款 |
102,340.22 |
| 应付管理人报酬 |
152,405.16 |
| 应付托管费 |
50,801.73 |
| 应付销售服务费 |
4,882.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
834,878.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
217,654.11 |
| 负债合计 |
6,850,538.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
349,185,290.63 |
| 未分配利润 |
29,080,816.77 |
| 所有者权益合计 |
378,266,107.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
385,116,645.48 |
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