国富强化收益债券D(026414)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
35,623,528.22 |
12,802,453.75 |
| 利息合计 |
317,979.33 |
128,087.20 |
| 其中：存款利息收入 |
50,995.85 |
23,329.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
266,983.48 |
104,757.75 |
| 投资收益合计 |
13,351,109.46 |
12,248,245.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-515,817.79 |
1,794,760.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,445,232.67 |
9,777,206.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,421,694.58 |
676,278.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,748,601.75 |
416,478.22 |
| 其他收入 |
205,837.68 |
9,642.91 |
| 费用 |
5,577,587.40 |
2,129,912.38 |
| 管理人报酬 |
3,843,304.20 |
1,315,044.20 |
| 基金托管费 |
1,281,101.42 |
438,348.07 |
| 销售服务费 |
265,101.15 |
37,534.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
36,268.78 |
104,633.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,268.78 |
104,633.74 |
| 其他费用 |
139,466.12 |
230,584.75 |
| 利润总额 |
30,045,940.82 |
10,672,541.37 |
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