| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,802,453.75 |
| 利息合计 | 128,087.20 |
| 其中：存款利息收入 | 23,329.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,757.75 |
| 投资收益合计 | 12,248,245.42 |
| 其中：股票投资收益 | 1,794,760.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,777,206.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 676,278.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 416,478.22 |
| 其他收入 | 9,642.91 |
| 费用 | 2,129,912.38 |
| 管理人报酬 | 1,315,044.20 |
| 基金托管费 | 438,348.07 |
| 销售服务费 | 37,534.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 104,633.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104,633.74 |
| 其他费用 | 230,584.75 |
| 利润总额 | 10,672,541.37 |
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