基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕康债券D(026970) |
净值：
1.4216
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.4216 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,012,750.00 | 0.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 75,300.00 | 2,551,164.00 | 0.13 |
| 002925 | 盈趣科技 | 131,400.00 | 2,493,972.00 | 0.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 42,700.00 | 2,404,864.00 | 0.12 |
| 002624 | 完美世界 | 135,100.00 | 2,373,707.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 0.10 |
| 002202 | 金风科技 | 67,500.00 | 1,775,250.00 | 0.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 55,400.00 | 1,747,316.00 | 0.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 55,700.00 | 1,726,700.00 | 0.09 |
| 002048 | 宁波华翔 | 66,046.00 | 1,696,721.74 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,665,640.48 | 11.18 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,946,850.23 | 2.11 | 11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,220,637.00 | 0.86 | 4.82 |
| 金融业 | 15,495,786.00 | 0.78 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 11,016,783.10 | 0.55 | 3.08 |
| 采矿业 | 10,300,624.00 | 0.52 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,673,966.00 | 0.39 | 2.15 |
| 建筑业 | 6,602,126.00 | 0.33 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,087,792.00 | 0.31 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 5,537,219.00 | 0.28 | 1.55 |
| 房地产业 | 5,246,973.00 | 0.26 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,854,276.50 | 0.24 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,214,472.55 | 0.06 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 838,533.00 | 0.04 | 0.23 |
| 教育 | 394,238.00 | 0.02 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 199,710.00 | 0.01 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 163,907.00 | 0.01 | 0.05 |
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