泓德裕康债券D(026970)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,842,186.45 |
| 存出保证金 |
115,766.19 |
| 交易性金融资产 |
1,957,957,572.78 |
| 其中：股票投资 |
356,593,370.73 |
| 债券投资 |
1,601,364,202.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
21,000,989.59 |
| 应收证券清算款 |
10,734,103.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
211,666.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,006,057,584.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
124,848,959.02 |
| 应付证券清算款 |
10,776,882.38 |
| 应付赎回款 |
16,174,441.59 |
| 应付管理人报酬 |
920,454.72 |
| 应付托管费 |
199,431.85 |
| 应付销售服务费 |
21,776.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,106.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
406,040.97 |
| 负债合计 |
153,358,093.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,303,208,581.25 |
| 未分配利润 |
549,490,909.69 |
| 所有者权益合计 |
1,852,699,490.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,006,057,584.04 |
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