首页 - 基金 - 泓德裕康债券D(026970) - 财务指标
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泓德裕康债券D(026970)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -62,747.14
本期利润 731,487.71
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.17
本期基金份额净值增长率(%) 0.74
期末可供分配利润 35,589,143.39
期末可供分配基金份额利润 0.42
期末基金资产净值 121,198,566.53
期末基金份额净值 1.42
基金份额累计净值增长率(%) 0.74
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