| 2026-06-30 | |
| 收入 | 55,344,704.41 |
| 利息合计 | 114,349.10 |
| 其中：存款利息收入 | 31,294.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 83,054.12 |
| 投资收益合计 | 40,257,068.55 |
| 其中：股票投资收益 | 16,900,546.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,066,835.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,289,686.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,129,617.12 |
| 其他收入 | 843,669.64 |
| 费用 | 7,589,715.86 |
| 管理人报酬 | 5,682,875.76 |
| 基金托管费 | 1,231,289.75 |
| 销售服务费 | 171,112.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 369,875.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369,875.77 |
| 其他费用 | 128,403.85 |
| 利润总额 | 47,754,988.55 |
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