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华安安心债A

(040036)

净值:
1.1130
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.7610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-141.1130-0.89%
2021-07-131.12300.27%
2021-07-121.12000.99%
2021-07-091.10900.45%
2021-07-081.10400.46%
2021-07-071.09900.83%
2021-07-061.0900-0.09%
2021-07-051.09100.93%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1018亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.03% 104/4023
最近一月 3.79% 96/4023
最近三月 6.55% 140/4023
最近六月 0.62% 3188/4023
最近一年 2.03% 2823/4023
今年以来 2.01% 2045/4023
成立以来 99.92% 128/4023
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空30.00174.001.20交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业30.00184.501.27采矿业
002531天顺风能20.00148.601.02制造业
000725京东方A20.00125.401.14制造业
601611中国核建20.00167.401.52建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1116.0010.13
建筑业167.401.52
采矿业96.200.87
其他9639.5687.48
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1379.6011.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9992.3983.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404.873.39
其他各项资产152.331.28
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑可成
  • 基金公告
    暂无信息!
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