华安安心债A

(040036)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.0520-0.38%
2017-07-211.05600.57%
2017-07-201.05000.57%
2017-07-191.04400.76%
2017-07-181.05900.09%
2017-07-171.0580-0.28%
2017-07-141.06100.00%
2017-07-131.06100.19%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0128亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 659/1566
最近一月 -2.45% 1250/1566
最近三月 -1.71% 705/1566
最近六月 -2.91% 984/1566
最近一年 -6.32% 803/1566
今年以来 0.10% 678/1566
成立以来 49.03% 153/1566
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300315掌趣科技20.00183.401.53-6.94%-5.88%-5.88%信息传输、软件和信息技术服务业
600373中文传媒15.00334.652.795.81%17.09%4.62%文化、体育和娱乐业
601117中国化学15.00131.251.092.82%6.63%-25.03%建筑业
000603盛达矿业10.00157.001.316.64%11.61%-14.96%采矿业
002400省广股份10.00137.901.153.22%-6.32%-24.12%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业934.185.41
信息传输、软件和信息技术服务业790.704.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业375.002.17
批发和零售业208.301.21
房地产业202.091.17
其他14754.3285.46
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3922.8917.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17597.3779.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.430.50
其他各项资产572.132.58
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169948.6039.13
现任基金经理:郑可成