华安安心债A

(040036)

净值:
1.0510
日增长率:
0.19%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.05100.19%
2018-10-111.0490-1.50%
2018-10-101.06500.00%
2018-10-091.0650-0.47%
2018-10-081.0700-0.93%
2018-09-281.08000.19%
2018-09-271.0780-0.28%
2018-09-261.08100.09%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1488亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 1958/2103
最近一月 -2.51% 1932/2103
最近三月 -1.96% 1783/2103
最近六月 -6.26% 1706/2103
最近一年 -2.33% 1435/2103
今年以来 -1.13% 1773/2103
成立以来 54.22% 149/2103
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.66680.68%
华安黄金易ETF联接C0.98130.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石30.00329.402.964.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份25.00323.252.90-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.5314.06%55.84%113.46%制造业
600581八一钢铁15.00151.051.368.15%63.43%49.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2066.169.62
信息传输、软件和信息技术服务业1625.387.56
文化、体育和娱乐业258.541.20
采矿业180.600.84
其他17360.9280.78
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4130.6918.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18122.1879.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.600.59
其他各项资产534.032.33
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169948.6039.13
现任基金经理:郑可成