华安安心债A

(040036)

净值:
1.0780
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-161.07800.09%
2017-11-151.0770-0.55%
2017-11-141.0830-0.28%
2017-11-131.08600.65%
2017-11-101.07900.09%
2017-11-091.07800.00%
2017-11-081.0780-0.09%
2017-11-071.07900.37%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0128亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 612/1882
最近一月 0.28% 461/1882
最近三月 2.37% 98/1882
最近六月 6.66% 63/1882
最近一年 3.74% 143/1882
今年以来 6.45% 80/1882
成立以来 58.49% 134/1882
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿安定开混合A1.06274.86%
华安睿安定开混合C1.06554.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.2721.42%49.66%100.91%制造业
600176中国巨石30.00329.402.96-0.10%-2.81%4.33%制造业
600153建发股份25.00323.252.901.98%0.63%13.71%批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.5314.06%55.84%113.46%制造业
600581八一钢铁15.00151.051.368.15%63.43%49.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业934.185.41
信息传输、软件和信息技术服务业790.704.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业375.002.17
批发和零售业208.301.21
房地产业202.091.17
其他14754.3285.46
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3922.8917.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17597.3779.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.430.50
其他各项资产572.132.58
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169948.6039.13
现任基金经理:郑可成