华安安心债A

(040036)

净值:
1.0210
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安安心债A(040036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02100.10%
2018-12-061.0200-0.39%
2018-12-051.02400.00%
2018-12-051.02400.00%
2018-12-041.0240-0.10%
2018-12-031.02500.89%
2018-11-301.01600.20%
2018-11-291.0140-0.30%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 3.5312亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6894亿元
最近分红 华安安心债A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 206/2241
最近一月 0.10% 1877/2241
最近三月 -2.01% 1898/2241
最近六月 -1.65% 1689/2241
最近一年 1.07% 1378/2241
今年以来 0.11% 1795/2241
成立以来 56.16% 153/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000807云铝股份35.00252.702.27-8.57%13.22%87.43%制造业
600176中国巨石30.00329.402.964.15%0.19%1.25%制造业
600153建发股份25.00323.252.90-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600507方大特钢20.00170.601.5314.06%55.84%113.46%制造业
600581八一钢铁15.00151.051.368.15%63.43%49.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1379.668.17
制造业700.864.15
批发和零售业231.661.37
交通运输、仓储和邮政业207.601.23
其他14368.8385.08
华安安心债A(040036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2519.7813.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15142.9883.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.981.02
其他各项资产254.621.41
华安安心债A(040036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-07至今郑可成169948.6039.13
现任基金经理:郑可成