华安安心收益债券A(040036)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,965,884.40 |
1,546,384.35 |
117,189.45 |
238,325.17 |
| 利息合计 |
36,237.17 |
18,434.61 |
23,239.43 |
7,605.59 |
| 其中：存款利息收入 |
19,945.48 |
9,189.30 |
18,955.88 |
7,605.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,291.69 |
9,245.31 |
4,283.55 |
- |
| 投资收益合计 |
2,699,781.28 |
1,803,112.81 |
-4,588,124.80 |
-1,679,892.94 |
| 其中：股票投资收益 |
25,210.77 |
-36,603.63 |
-3,594,894.88 |
-1,625,382.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,672,174.81 |
1,839,716.44 |
-1,159,694.37 |
-132,518.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,395.70 |
- |
166,464.45 |
78,007.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-780,624.74 |
-275,446.15 |
4,681,881.33 |
1,910,519.26 |
| 其他收入 |
10,490.69 |
283.08 |
193.49 |
93.26 |
| 费用 |
581,214.79 |
309,106.77 |
737,762.49 |
401,050.72 |
| 管理人报酬 |
333,858.53 |
176,164.30 |
429,028.67 |
225,435.76 |
| 基金托管费 |
77,044.33 |
40,653.36 |
99,006.60 |
52,023.59 |
| 销售服务费 |
46,962.31 |
23,928.04 |
53,936.73 |
28,173.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
288.63 |
- |
18,181.35 |
17,284.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
288.63 |
- |
18,181.35 |
17,284.77 |
| 其他费用 |
122,571.84 |
68,188.57 |
137,200.00 |
77,906.02 |
| 利润总额 |
1,384,669.61 |
1,237,277.58 |
-620,573.04 |
-162,725.55 |
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