华安安心收益债券A(040036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,637,363.76 |
1,144,906.83 |
-4,013,022.87 |
-1,570,189.62 |
| 本期利润 |
1,069,139.76 |
943,772.60 |
-434,706.93 |
-107,474.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
2.31 |
-0.86 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.72 |
2.30 |
-0.62 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-3,167,003.88 |
-4,234,582.16 |
-6,418,559.17 |
-4,684,748.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
32,946,925.93 |
38,557,869.42 |
45,482,009.59 |
51,547,360.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.67 |
88.90 |
84.65 |
85.62 |
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