华安安心收益债券A(040036)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安心收益债券A(040036)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,787.85	44,965.64	97,054.20	10,271.83
存出保证金	6,386.34	4,395.99	3,907.59	9,386.70
交易性金融资产	48,183,942.10	39,693,571.67	49,842,928.17	55,064,652.12
其中：股票投资	1,634,943.00	1,295,508.00	-	217,400.00
债券投资	46,548,999.10	38,398,063.67	49,842,928.17	54,847,252.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,000,000.00
应收证券清算款	1,098,456.08	117,137.86	691,937.36	727,032.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,683.05	2,839.34	1,300.75	3,043.10
其他资产	9,300.00	-	-	-
资产总计	49,708,088.65	44,422,727.04	52,491,391.72	61,937,212.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,084.11	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,523,219.72
应付赎回款	506,970.22	13,355.64	3,663.18	65,417.28
应付管理人报酬	26,881.62	24,543.89	28,047.31	32,838.79
应付托管费	6,203.46	5,663.98	6,472.47	7,578.20
应付销售服务费	3,119.18	3,453.74	3,972.93	4,124.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,066.43	601.14	355.94	168.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,770.12	88,175.50	50,336.10	25,736.76
负债合计	2,574,095.14	135,793.89	92,847.93	2,659,084.06
所有者权益
实收基金	47,790,828.71	45,319,461.08	53,780,994.07	62,202,711.12
未分配利润	-656,835.20	-1,032,527.93	-1,382,450.28	-2,924,582.99
所有者权益合计	47,133,993.51	44,286,933.15	52,398,543.79	59,278,128.13
负债及所有者权益总计	49,708,088.65	44,422,727.04	52,491,391.72	61,937,212.19

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