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博时价值增长混合(050001)
博时价值增长混合
(050001)
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累计净值：3.8400
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2950 | -1.97% |
| 2026-09-23 | 1.3210 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.3240 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 1.3230 | 0.46% |
| 2026-09-18 | 1.3170 | 1.46% |
| 2026-09-17 | 1.2980 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 1.3010 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 1.2920 | -0.54% |
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基金全称
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博时价值增长证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王凌霄 曾豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.34亿元
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份额规模
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13.8040亿份
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成立以来分红
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每份累计2.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.71%
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最近两年
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39.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,553,201.00 | 89,327,473.14 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,058.00 | 83,733,924.58 | 4.57 |
| 002539 | 云图控股 | 6,163,400.00 | 69,769,688.00 | 3.80 |
| 603268 | 松发股份 | 479,300.00 | 66,756,904.00 | 3.64 |
| 002956 | 西麦食品 | 3,135,384.00 | 65,090,571.84 | 3.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 935,335.00 | 64,837,422.20 | 3.54 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,293,063.00 | 60,256,735.80 | 3.29 |
| 600309 | 万华化学 | 877,000.00 | 59,995,570.00 | 3.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 992,690.00 | 56,225,961.60 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 943,720.00 | 49,111,188.80 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 949,751,179.29 | 51.79 | 73.25 |
| 金融业 | 181,154,829.20 | 9.88 | 13.97 |
| 采矿业 | 126,163,108.80 | 6.88 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,365,295.30 | 1.33 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,241,524.46 | 0.78 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 842,921.25 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 480.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.70 | 22.10 | 5.02 | 1,833,943,674.20 |
| 2026-03-31 | 70.45 | 21.80 | 7.36 | 1,852,579,892.79 |
| 2025-12-31 | 79.10 | 20.55 | 0.90 | 1,930,391,831.16 |
| 2025-09-30 | 76.20 | 20.47 | 4.15 | 1,998,674,521.40 |
| 2025-06-30 | 72.45 | 22.54 | 5.46 | 1,780,342,655.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 曾豪 | 1544 | 14.60 |
| 2022-04-06 | - | 王凌霄 | 1635 | 19.46 |
| 2020-05-21 | 2022-04-06 | 李洋 | 685 | 13.98 |
| 2017-11-13 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1337 | 69.63 |
| 2017-06-22 | 2018-07-16 | 王增财 | 389 | -12.28 |
| 2016-10-24 | 2017-11-13 | 周志超 | 385 | -0.87 |
| 2015-02-09 | 2016-10-24 | 黄瑞庆 | 623 | 3.75 |
| 2014-12-23 | 2016-01-27 | 韩茂华 | 400 | -8.41 |
| 2013-11-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 396 | 16.86 |
| 2012-07-10 | 2014-07-14 | 温宇峰 | 734 | -10.00 |
| 2008-12-20 | 2012-07-31 | 夏春 | 1319 | 22.48 |
| 2007-02-02 | 2008-12-20 | 余洋 | 687 | 8.75 |
| 2006-12-30 | 2008-12-20 | 杨锐 | 721 | 18.98 |
| 2002-10-09 | 2004-07-03 | 高阳 | 633 | 29.62 |
| 2002-10-09 | 2006-12-30 | 肖华 | 1543 | 154.23 |
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