博时价值增长混合(050001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时价值增长混合(050001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	455,924,755.49	54,213,440.48	180,702,647.17	126,658,104.74
利息合计	473,540.49	237,220.98	499,418.52	227,864.23
其中：存款利息收入	473,540.49	237,220.98	499,418.52	227,864.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	227,670,607.83	-12,922,306.53	74,524,091.43	48,807,165.41
其中：股票投资收益	203,341,912.43	-27,111,029.03	36,276,377.10	26,062,985.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,420,147.99	3,872,705.04	9,278,467.30	4,602,570.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,908,547.41	10,316,017.46	28,969,247.03	18,141,609.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	227,613,654.63	66,790,166.98	105,466,978.23	77,575,793.39
其他收入	166,952.54	108,359.05	212,158.99	47,281.71
费用	3,909,937.16	1,888,863.62	4,024,763.87	2,031,629.41
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	3,667,107.36	1,768,699.81	3,791,099.99	1,911,402.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,828.86	120,163.26	233,663.88	120,227.39
利润总额	452,014,818.33	52,324,576.86	176,677,883.30	124,626,475.33

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