博时价值增长混合(050001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,401,163.70 |
-14,465,590.12 |
71,210,905.07 |
47,050,681.94 |
| 本期利润 |
452,014,818.33 |
52,324,576.86 |
176,677,883.30 |
124,626,475.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.69 |
2.94 |
9.32 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.64 |
3.12 |
9.70 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
410,119,626.58 |
44,415,503.87 |
-8,997,056.14 |
-65,854,260.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,930,391,831.16 |
1,780,342,655.98 |
1,845,462,174.07 |
1,998,564,839.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
601.35 |
466.60 |
449.48 |
434.57 |
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