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基金公告

博时价值增长混合(050001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,454,702.19	2,099,946.93	1,920,700.21	1,506,531.03
存出保证金	358,675.36	353,426.57	388,037.27	288,077.23
交易性金融资产	1,923,755,614.82	1,690,979,805.72	1,760,362,001.40	1,799,289,675.89
其中：股票投资	1,527,019,224.72	1,289,776,406.35	1,335,459,954.72	1,389,049,537.31
债券投资	396,736,390.10	401,203,399.37	424,902,046.68	410,240,138.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	137,498.75	2,650,073.20	12,159,206.77	8,746,862.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,914.64	14,950.09	35,926.68	15,944.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,941,874,326.34	1,791,161,987.50	1,861,023,143.03	2,001,349,723.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,823,922.65	7,529,022.36	12,719,642.02	-
应付赎回款	4,158,264.04	1,872,275.32	1,338,318.44	505,946.62
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	322,529.15	285,017.73	316,613.10	330,467.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	196,391.80	196,393.33	196,391.80	196,391.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	981,387.54	936,622.78	990,003.60	1,752,078.17
负债合计	11,482,495.18	10,819,331.52	15,560,968.96	2,784,884.23
所有者权益
实收基金	1,520,272,204.58	1,735,927,152.11	1,854,459,230.21	2,064,419,099.88
未分配利润	410,119,626.58	44,415,503.87	-8,997,056.14	-65,854,260.46
所有者权益合计	1,930,391,831.16	1,780,342,655.98	1,845,462,174.07	1,998,564,839.42
负债及所有者权益总计	1,941,874,326.34	1,791,161,987.50	1,861,023,143.03	2,001,349,723.65

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