嘉实短债

(070009)

净值:
1.0519
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0519-0.02%
2018-12-121.05210.01%
2018-12-111.05200.01%
2018-12-101.05190.03%
2018-12-071.05160.01%
2018-12-061.05150.01%
2018-12-051.05140.03%
2018-12-041.05110.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.9409亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1427/2243
最近一月 0.31% 1576/2243
最近三月 0.91% 1546/2243
最近六月 2.30% 1174/2243
最近一年 6.33% 610/2243
今年以来 5.10% 918/2243
成立以来 55.12% 159/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生H股0.79581.58%
嘉实原油1.07141.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290171.6057.17
资产支持证券1114.800.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8995.041.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182171.9435.89
其他各项资产25090.634.94
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈