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嘉实短债

(070009)

净值:
1.0505
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.0505-0.03%
2020-06-151.05400.04%
2020-06-121.05360.02%
2020-06-111.05340.01%
2020-06-101.05330.01%
2020-06-091.05320.01%
2020-06-081.0531-0.02%
2020-06-051.0533-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1659050.6275.67
资产支持证券50100.002.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30496.871.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413501.6718.86
其他各项资产39347.861.79
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
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