嘉实短债

(070009)

净值:
1.0504
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.05040.01%
2018-06-061.05030.01%
2018-06-051.05020.00%
2018-06-041.05020.03%
2018-06-011.04990.02%
2018-05-311.04970.00%
2018-05-301.04970.02%
2018-05-291.04950.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9893亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 648/2012
最近一月 0.50% 49/2012
最近三月 1.74% 230/2012
最近六月 3.99% 54/2012
最近一年 5.38% 171/2012
今年以来 2.71% 415/2012
成立以来 51.58% 154/2012
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.22441.40%
嘉实金融精选股票C0.98900.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.6056.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14994.5040.53
其他各项资产1096.362.96
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈