嘉实短债

(070009)

净值:
1.0410
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3813 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0410-0.02%
2017-11-211.04120.00%
2017-11-201.04120.03%
2017-11-171.04090.01%
2017-11-161.04080.01%
2017-11-151.04360.00%
2017-11-141.0436-0.02%
2017-11-131.04380.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0543亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红105次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 525/1888
最近一月 0.08% 650/1888
最近三月 0.55% 689/1888
最近六月 1.31% 1222/1888
最近一年 2.37% 340/1888
今年以来 2.42% 656/1888
成立以来 45.51% 195/1888
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.94802.49%
嘉实501.63511.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27517.8042.09
资产支持证券900.001.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33037.6250.53
其他各项资产3930.496.01
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈