嘉实短债

(070009)

净值:
1.0497
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.0497-0.01%
2018-04-181.05330.22%
2018-04-171.05100.04%
2018-04-161.05060.05%
2018-04-131.05010.01%
2018-04-121.05000.02%
2018-04-111.04980.04%
2018-04-101.04940.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 61.4626亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5336亿元
最近分红 嘉实短债成立以来,总计分红106次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 779/1963
最近一月 0.91% 907/1963
最近三月 1.69% 886/1963
最近六月 3.54% 74/1963
最近一年 5.00% 262/1963
今年以来 1.97% 949/1963
成立以来 50.49% 162/1963
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优势成长混合1.03104.14%
嘉实主题新动力混合1.52102.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债(070009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20904.6056.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14994.5040.53
其他各项资产1096.362.96
嘉实短债(070009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今李金灿6944.070.36
2009-01-16至今魏莉302929.2459.45
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.3939.11
2006-04-262007-12-28郭林军6115.2630.77
现任基金经理:李金灿 李曈