嘉实超短债债券C(070009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,497,365.97 |
46,868,903.40 |
200,712,696.72 |
123,730,512.07 |
| 本期利润 |
70,249,864.30 |
39,410,709.06 |
202,483,881.18 |
126,702,766.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.69 |
2.41 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.72 |
2.47 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
8,466,221.85 |
5,814,067.22 |
12,720,890.47 |
18,576,389.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,348,158,363.49 |
6,240,348,620.39 |
6,633,853,313.03 |
8,613,095,141.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.04 |
81.97 |
80.66 |
78.66 |
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