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嘉实短债C(070009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0486 1.5556
2 2023-02-10 1.0482 1.5552
3 2023-02-03 1.0474 1.5544
4 2023-01-20 1.0459 1.5529
5 2023-01-13 1.0452 1.5522
6 2023-01-12 1.0450 1.5520
7 2023-01-11 1.0448 1.5518
8 2023-01-10 1.0449 1.5519
9 2023-01-09 1.0450 1.5520
10 2023-01-06 1.0447 1.5517
11 2023-01-05 1.0446 1.5516
12 2023-01-04 1.0444 1.5514
13 2023-01-03 1.0440 1.5510
14 2022-12-31 1.0435 1.5505
15 2022-12-30 1.0435 1.5505
16 2022-12-29 1.0431 1.5501
17 2022-12-28 1.0429 1.5499
18 2022-12-27 1.0428 1.5498
19 2022-12-26 1.0427 1.5497
20 2022-12-23 1.0422 1.5492
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