嘉实超短债债券C(070009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实超短债债券C(070009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实超短债债券C(070009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	266,919,222.71	145,242,874.52	796,203,295.97	474,659,424.34
利息合计	6,566,764.61	4,809,982.97	19,432,166.50	10,072,323.54
其中：存款利息收入	6,238,464.35	4,523,758.20	17,672,980.10	8,419,877.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	328,300.26	286,224.77	1,759,186.40	1,652,446.35
投资收益合计	289,450,408.06	164,156,788.38	783,757,158.58	463,354,173.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	289,450,408.06	164,156,788.38	783,757,158.58	463,354,173.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,554,067.49	-24,431,257.97	-10,749,733.09	-1,490,829.32
其他收入	1,456,117.53	707,361.14	3,763,703.98	2,723,756.48
费用	89,892,758.42	44,970,366.91	182,070,630.51	96,619,901.25
管理人报酬	38,751,890.15	20,692,146.32	73,250,225.81	41,399,371.57
基金托管费	10,333,837.30	5,517,905.66	19,533,393.44	11,039,832.36
销售服务费	13,864,097.60	7,080,264.78	21,062,211.09	11,902,318.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,561,730.57	10,929,651.42	65,462,840.35	30,781,162.61
其中：卖出回购金融资产支出	25,561,730.57	10,929,651.42	65,462,840.35	30,781,162.61
其他费用	300,288.29	150,713.15	321,052.41	195,835.73
利润总额	177,026,464.29	100,272,507.61	614,132,665.46	378,039,523.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年