嘉实策略

(070011)

净值:
1.3480
日增长率:
0.97%
累计净值:2.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略(070011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.34800.97%
2017-11-281.33502.61%
2017-11-271.3010-1.81%
2017-11-241.3250-0.15%
2017-11-231.3270-2.93%
2017-11-221.3670-0.44%
2017-11-211.37300.59%
2017-11-201.36501.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谢泽林
销售机构 查看详情 发行份额 419.1695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.8461亿元
最近分红 嘉实策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1298/2867
最近一月 0.00% 925/2867
最近三月 5.97% 505/2867
最近六月 18.66% 296/2867
最近一年 6.14% 905/2867
今年以来 12.99% 670/2867
成立以来 161.45% 221/2867
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300054鼎龙股份1853.2918847.984.44-1.34%1.98%-7.57%制造业
002439启明星辰1459.8927153.976.405.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300166东方国信1379.1918522.584.37-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1090.0218356.004.33-3.21%-7.09%-11.46%制造业
600887伊利股份959.5320716.254.894.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业308034.3758.21
信息传输、软件和信息技术服务业59411.7211.23
批发和零售业40894.737.73
农、林、牧、渔业24303.054.59
文化、体育和娱乐业18392.993.48
其他78100.7014.76
嘉实策略(070011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502204.6189.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5000.000.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47580.908.48
其他各项资产6028.591.07
嘉实策略(070011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-30至今谢泽林215-7.450.81
2014-03-282017-01-12丁杰人102140.1356.74
2013-12-212016-01-22刘美玲76244.8448.98
2012-01-042014-03-28张弢81422.4918.63
2010-11-252012-01-04邵秋涛405-28.11-26.74
2006-12-122013-06-07邵健236961.2985.16
2006-12-122008-02-28党开宇44356.10122.28
2006-12-122008-02-28刘熹44356.10122.28
2006-12-122008-02-28邹唯44356.10122.28
现任基金经理:谢泽林