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嘉实策略

(070011)

净值:
1.4860
日增长率:
1.09%
累计净值:2.5100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略(070011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.48601.09%
2020-08-261.4700-1.41%
2020-08-251.49100.61%
2020-08-241.48202.35%
2020-08-171.46201.60%
2020-08-141.43901.77%
2020-08-131.41400.50%
2020-08-121.4070-2.02%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 董福焱 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 419.1695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4640亿元
最近分红 嘉实策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.70% 485/3901
最近一月 6.14% 1209/3901
最近三月 32.56% 724/3901
最近六月 25.83% 1154/3901
最近一年 45.24% 1327/3901
今年以来 30.86% 1568/3901
成立以来 227.64% 370/3901
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300054鼎龙股份1853.2918847.984.44制造业
002439启明星辰1459.8927153.976.40信息传输、软件和信息技术服务业
300166东方国信1379.1918522.584.37信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1090.0218356.004.33制造业
600887伊利股份959.5320716.254.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业257062.4866.83
信息传输、软件和信息技术服务业34854.159.06
金融业17249.234.48
采矿业11686.583.04
交通运输、仓储和邮政业10888.092.83
其他52930.7713.76
嘉实策略(070011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票354859.0591.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14995.563.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13941.543.58
其他各项资产5696.581.46
嘉实策略(070011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-30至今谢泽林215-7.450.81
2014-03-282017-01-12丁杰人102140.1356.74
2013-12-212016-01-22刘美玲76244.8448.98
2012-01-042014-03-28张弢81422.4918.63
2010-11-252012-01-04邵秋涛405-28.11-26.74
2006-12-122008-02-28党开宇44356.10122.28
2006-12-122008-02-28刘熹44356.10122.28
2006-12-122008-02-28邹唯44356.10122.28
2006-12-122013-06-07邵健236961.2985.16
现任基金经理:董福焱 洪流
  • 基金公告
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