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基金公告

嘉实策略混合(070011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,981,462.25	2,989,579.28	8,152,577.60	2,897,161.01
存出保证金	610,649.44	637,651.62	958,563.85	528,561.11
交易性金融资产	1,905,757,183.38	1,874,182,670.80	1,937,269,164.37	1,934,822,869.46
其中：股票投资	1,905,757,183.38	1,862,392,835.03	1,886,483,692.97	1,833,255,697.33
债券投资	-	11,789,835.77	50,785,471.40	101,567,172.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,633,572.44	-	22,767,377.54	8,301,321.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,709.09	30,126.33	392,408.97	65,166.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,096,267,753.62	2,082,248,786.68	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,594,137.84	13,996,453.55	26,857,179.21	3,119,155.74
应付赎回款	3,385,685.91	922,361.84	5,816,143.23	916,073.81
应付管理人报酬	2,101,105.33	2,015,140.77	2,243,715.47	1,991,211.28
应付托管费	350,184.26	335,856.82	373,952.57	331,868.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.37	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,302,448.42	1,158,099.84	3,182,497.96	2,382,001.65
负债合计	31,733,561.76	18,427,917.19	38,473,488.44	8,740,311.02
所有者权益
实收基金	1,873,073,168.18	2,066,162,796.61	2,116,233,208.91	2,239,905,720.58
未分配利润	191,461,023.68	-2,341,927.12	68,536,624.04	-273,511,297.63
所有者权益合计	2,064,534,191.86	2,063,820,869.49	2,184,769,832.95	1,966,394,422.95
负债及所有者权益总计	2,096,267,753.62	2,082,248,786.68	2,223,243,321.39	1,975,134,733.97

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