嘉实策略混合(070011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实策略混合(070011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	191,207,971.93	-35,374,983.07	404,194,653.43	44,453,098.38
利息合计	1,038,084.60	644,098.19	608,357.07	261,170.77
其中：存款利息收入	844,098.26	450,111.85	594,024.16	246,837.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,986.34	193,986.34	14,332.91	14,332.91
投资收益合计	147,723,393.07	76,249,030.33	360,176,472.13	102,689,705.63
其中：股票投资收益	103,404,122.58	50,066,689.34	315,864,060.46	87,097,779.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,954.78	63,327.47	-1,789,661.98	-2,826,181.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,043,315.71	26,119,013.52	46,102,073.65	18,418,108.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,403,419.15	-112,283,392.60	43,348,172.82	-58,503,313.73
其他收入	43,075.11	15,281.01	61,651.41	5,535.71
费用	29,775,949.66	14,635,654.62	29,396,498.04	14,572,795.77
管理人报酬	25,338,362.87	12,454,540.83	25,015,085.45	12,382,880.23
基金托管费	4,223,060.56	2,075,756.84	4,169,180.92	2,063,813.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,510.34	105,343.94	212,203.99	126,074.48
利润总额	161,432,022.27	-50,010,637.69	374,798,155.39	29,880,302.61

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