嘉实策略混合(070011)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,028,603.12 |
62,272,754.91 |
331,449,982.57 |
88,383,616.34 |
| 本期利润 |
161,432,022.27 |
-50,010,637.69 |
374,798,155.39 |
29,880,302.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.64 |
-2.39 |
18.01 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.83 |
-2.25 |
18.89 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
191,461,023.68 |
-2,341,927.12 |
68,536,624.04 |
-273,511,297.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,064,534,191.86 |
2,063,820,869.49 |
2,184,769,832.95 |
1,966,394,422.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
1.03 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.51 |
154.29 |
160.14 |
121.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
