嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
2.3610
日增长率:
4.56%
累计净值:2.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.36104.56%
2020-02-112.2580-1.05%
2020-02-102.28200.22%
2020-02-072.27703.74%
2020-02-062.19503.39%
2020-02-052.12301.48%
2020-02-042.09202.20%
2020-02-032.0470-8.74%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4595亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 2626/3145
最近一月 -3.34% 3015/3145
最近三月 9.59% 793/3145
最近六月 5.71% 1878/3145
最近一年 44.24% 229/3145
今年以来 47.81% 351/3145
成立以来 85.20% 472/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得187.001389.412.25制造业
600529山东药玻176.364333.187.01制造业
002048宁波华翔143.372990.624.84制造业
000963华东医药118.865907.139.56批发和零售业
000525红太阳96.001786.552.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52325.7650.03
信息传输、软件和信息技术服务业30931.3129.57
批发和零售业8897.528.51
科学研究和技术服务业6169.545.90
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他6264.925.99
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98324.7992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4914.044.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1790.161.68
其他各项资产1758.071.65
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-18至今齐海滔175081.6082.83
2010-12-072012-07-18欧宝林589-17.40-21.49
现任基金经理:曲盛伟