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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：2.8950
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8950 | 1.54% |
| 2026-05-12 | 2.8510 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 2.8570 | 2.07% |
| 2026-05-08 | 2.7990 | -0.89% |
| 2026-05-07 | 2.8240 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 2.8230 | 1.62% |
| 2026-04-30 | 2.7780 | 0.29% |
| 2026-04-29 | 2.7700 | 0.91% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.34亿元
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份额规模
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2.5117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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5.22%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.32%
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最近两年
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24.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,123,412.00 | 43,602,831.52 | 6.88 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,325,500.00 | 35,603,405.00 | 5.62 |
| 601886 | 江河集团 | 3,927,300.00 | 33,971,145.00 | 5.36 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,558,700.00 | 31,190,553.00 | 4.92 |
| 603345 | 安井食品 | 326,874.00 | 30,484,269.24 | 4.81 |
| 688012 | 中微公司 | 86,484.00 | 26,496,967.92 | 4.18 |
| 688696 | 极米科技 | 291,860.00 | 25,940,516.80 | 4.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 166,510.00 | 25,317,845.50 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,000.00 | 24,905,400.00 | 3.93 |
| 002410 | 广联达 | 2,108,000.00 | 23,335,560.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,599,064.97 | 60.37 | 70.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,500,858.22 | 9.23 | 10.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,646,966.00 | 6.89 | 7.99 |
| 建筑业 | 33,971,145.00 | 5.36 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,944,037.00 | 1.57 | 1.82 |
| 房地产业 | 9,895,359.00 | 1.56 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 7,860,056.00 | 1.24 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.23 | - | 13.57 | 633,732,522.48 |
| 2025-12-31 | 89.01 | - | 11.22 | 599,820,992.60 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 19.73 | 654,443,339.46 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 14.70 | 512,871,965.93 |
| 2025-03-31 | 79.73 | - | 20.58 | 531,565,106.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 447 | 40.40 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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