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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：2.4150
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.4150 | 1.56% |
| 2025-12-11 | 2.3780 | -0.46% |
| 2025-12-10 | 2.3890 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 2.3840 | -1.32% |
| 2025-12-08 | 2.4160 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 2.4140 | 1.30% |
| 2025-12-04 | 2.3830 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 2.3860 | 0.21% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.54亿元
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份额规模
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2.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.59%
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最近两年
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6.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 145,373.00 | 43,465,073.27 | 6.64 |
| 002410 | 广联达 | 2,862,200.00 | 40,242,532.00 | 6.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 653,700.00 | 36,411,090.00 | 5.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,300.00 | 33,888,600.00 | 5.18 |
| 688696 | 极米科技 | 276,320.00 | 33,047,872.00 | 5.05 |
| 601886 | 江河集团 | 4,144,100.00 | 30,251,930.00 | 4.62 |
| 605589 | 圣泉集团 | 861,348.00 | 29,191,083.72 | 4.46 |
| 689009 | 九号公司 | 411,005.00 | 27,496,234.50 | 4.20 |
| 603486 | 科沃斯 | 253,800.00 | 27,283,500.00 | 4.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 162,560.00 | 26,331,468.80 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,264,104.83 | 59.79 | 74.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,898,179.56 | 12.36 | 15.48 |
| 建筑业 | 30,251,930.00 | 4.62 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 19,904,453.40 | 3.04 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 19.73 | 654,443,339.46 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 14.70 | 512,871,965.93 |
| 2025-03-31 | 79.73 | - | 20.58 | 531,565,106.48 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 1.57 | 5.32 | 564,847,044.83 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 1.20 | 5.92 | 735,029,356.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 295 | 17.12 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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