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嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
3.5290
日增长率:
-0.42%
累计净值:3.5290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-253.5290-0.42%
2021-01-223.54401.23%
2021-01-213.50101.54%
2021-01-203.44801.44%
2021-01-193.3990-1.08%
2021-01-183.43601.60%
2021-01-153.3820-0.41%
2021-01-143.3960-1.54%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7666亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.79% 1310/4542
最近一月 12.83% 1580/4542
最近三月 22.38% 1134/4542
最近六月 30.10% 661/4542
最近一年 50.74% 1367/4542
今年以来 9.79% 991/4542
成立以来 254.40% 438/4542
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实核心成长混合A1.20017.48%
嘉实优质精选混合A1.21737.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603997继峰股份815.236146.834.81制造业
002301齐心集团471.266286.624.92制造业
000034神州数码444.749544.197.48批发和零售业
600732爱旭股份389.326217.444.87制造业
300302同有科技383.125746.825.47信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94285.8773.85
批发和零售业9545.827.48
住宿和餐饮业6549.855.13
信息传输、软件和信息技术服务业6062.294.75
文化、体育和娱乐业3489.352.73
其他7736.806.06
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票119936.6887.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1321.320.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15896.2511.57
其他各项资产280.740.20
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲盛伟
  • 基金公告
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