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嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
3.7930
日增长率:
1.15%
累计净值:3.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-083.79301.15%
2021-07-073.75003.02%
2021-07-063.6400-1.27%
2021-07-053.68700.41%
2021-07-023.6720-1.21%
2021-07-013.7170-1.33%
2021-06-303.76701.15%
2021-06-293.72400.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1812亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2936/5304
最近一月 7.88% 583/5304
最近三月 16.79% 697/5304
最近六月 8.32% 703/5304
最近一年 42.97% 461/5304
今年以来 16.17% 540/5304
成立以来 275.00% 421/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603997继峰股份975.988276.346.28制造业
603997继峰股份815.236146.834.81制造业
000488晨鸣纸业641.316483.594.92制造业
601058赛轮轮胎562.635080.523.85制造业
002301齐心集团471.266286.624.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110845.8784.09
住宿和餐饮业6958.785.28
信息传输、软件和信息技术服务业6093.244.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业3.310.00
其他7922.766.01
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123906.9492.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1306.850.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7180.085.38
其他各项资产1040.380.78
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲盛伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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