嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
1.2920
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.2920-1.30%
2019-01-161.3090-0.38%
2019-01-151.31402.26%
2019-01-141.2850-0.54%
2019-01-111.29200.23%
2019-01-101.28901.18%
2019-01-091.2740-0.47%
2019-01-081.2800-0.16%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3202亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1620/2944
最近一月 0.62% 613/2944
最近三月 12.84% 19/2944
最近六月 -5.90% 1123/2944
最近一年 -12.29% 1027/2944
今年以来 3.11% 291/2944
成立以来 29.20% 571/2944
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.05551.12%
嘉实全球1.08000.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得187.001389.412.250.50%-9.10%-11.48%制造业
600529山东药玻176.364333.187.012.09%-3.09%3.26%制造业
002048宁波华翔143.372990.624.84-3.58%-4.43%-10.37%制造业
000963华东医药118.865907.139.56-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000525红太阳96.001786.552.89-3.02%-4.07%2.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20707.6047.93
信息传输、软件和信息技术服务业14005.5032.42
科学研究和技术服务业3734.568.64
房地产业1397.763.24
其他3356.817.77
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39845.4291.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3114.877.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.510.56
其他各项资产188.730.43
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-18至今齐海滔175081.6082.83
2010-12-072012-07-18欧宝林589-17.40-21.49
现任基金经理:曲盛伟