嘉实主题新动力混合(070021)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,604,148.36 |
100,523,620.99 |
17,036,714.04 |
-101,630,378.39 |
| 本期利润 |
111,236,424.82 |
128,298,990.20 |
-2,294,399.36 |
-133,175,691.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.48 |
-0.01 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.95 |
22.91 |
-0.44 |
-16.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.08 |
25.55 |
-0.36 |
-14.89 |
| 期末可供分配利润 |
430,726,416.52 |
353,230,514.88 |
247,092,131.73 |
273,171,301.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.90 |
1.43 |
0.93 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
657,912,753.46 |
599,820,992.60 |
512,871,965.93 |
564,847,044.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.43 |
1.93 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.60 |
143.20 |
93.00 |
93.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
