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嘉实主题新动力混合(070021)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.5300 3.5300
2 2023-02-10 3.5230 3.5230
3 2023-02-03 3.5310 3.5310
4 2023-01-20 3.4920 3.4920
5 2023-01-13 3.4180 3.4180
6 2023-01-12 3.4310 3.4310
7 2023-01-11 3.4220 3.4220
8 2023-01-10 3.4490 3.4490
9 2023-01-09 3.4420 3.4420
10 2023-01-06 3.4480 3.4480
11 2023-01-05 3.3800 3.3800
12 2023-01-04 3.3550 3.3550
13 2023-01-03 3.3910 3.3910
14 2022-12-31 3.3290 3.3290
15 2022-12-30 3.3290 3.3290
16 2022-12-29 3.3220 3.3220
17 2022-12-28 3.3250 3.3250
18 2022-12-27 3.3490 3.3490
19 2022-12-26 3.3110 3.3110
20 2022-12-23 3.2670 3.2670
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