嘉实主题新动力混合(070021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实主题新动力混合(070021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,332,711.97	1,444,459.38	-121,753,966.74	-79,422,777.45
利息合计	316,871.70	146,910.94	242,316.33	135,465.31
其中：存款利息收入	316,871.70	146,910.94	242,316.33	135,465.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,188,245.82	20,613,705.59	-90,794,728.19	-108,507,727.08
其中：股票投资收益	101,562,405.75	14,980,998.07	-99,010,254.22	-113,208,523.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	512,167.60	512,167.60	636,827.36	550,866.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,113,672.47	5,120,539.92	7,578,698.67	4,149,929.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,775,369.21	-19,331,113.40	-31,545,313.07	28,915,970.71
其他收入	52,225.24	14,956.25	343,758.19	33,513.61
费用	8,033,721.77	3,738,858.74	11,421,724.72	6,570,540.07
管理人报酬	6,726,032.41	3,125,609.43	9,632,761.90	5,531,698.77
基金托管费	1,121,005.45	520,934.93	1,605,460.31	921,949.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,683.76	92,314.23	183,491.13	116,880.16
利润总额	128,298,990.20	-2,294,399.36	-133,175,691.46	-85,993,317.52

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