首页 > 基金> 嘉实信用债券C(070026)
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嘉实信用债券C

(070026)
净值：
1.2873
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.6992 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实信用债券C(070026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.2873-0.03%
2026-08-111.2877-0.08%
2026-08-101.28870.09%
2026-08-071.28750.06%
2026-08-061.2867-0.04%
2026-08-051.28720.11%
2026-08-041.28580.21%
2026-08-031.28310.03%
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基金情况

基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英 马丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 3.5976亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份12,763.002,310,103.000.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,310,103.000.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.440.421,594,159,292.57
2026-03-31-124.180.372,088,126,316.75
2025-12-31-131.243.782,405,014,853.32
2025-09-30-135.340.313,142,240,916.61
2025-06-30-134.480.452,681,574,057.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-马丁2611.82
2022-01-14-赵国英167315.02
2020-10-22-王立芹212221.17
2014-03-282020-10-22胡永青240043.64
2013-07-052014-07-16万晓西3760.20
2011-09-142013-07-05陈雯雯66010.41
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