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嘉实信用C(070026)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2020 1.5550
2 2023-02-10 1.2020 1.5550
3 2023-02-03 1.1990 1.5520
4 2023-01-20 1.1950 1.5480
5 2023-01-13 1.1920 1.5450
6 2023-01-12 1.1920 1.5450
7 2023-01-11 1.1920 1.5450
8 2023-01-10 1.1930 1.5460
9 2023-01-09 1.1940 1.5470
10 2023-01-06 1.1940 1.5470
11 2023-01-05 1.1930 1.5460
12 2023-01-04 1.1920 1.5450
13 2023-01-03 1.1900 1.5430
14 2022-12-31 1.1890 1.5420
15 2022-12-30 1.1890 1.5420
16 2022-12-29 1.1880 1.5410
17 2022-12-28 1.1880 1.5410
18 2022-12-27 1.1880 1.5410
19 2022-12-26 1.1870 1.5400
20 2022-12-23 1.1860 1.5390
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