嘉实信用债券C(070026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实信用债券C(070026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,960,503.83	58,896,860.76	308,718,769.20	181,235,294.49
利息合计	203,136.07	133,633.97	608,201.55	353,833.07
其中：存款利息收入	183,414.49	118,303.38	608,201.55	353,833.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,721.58	15,330.59	-	-
投资收益合计	178,241,554.08	93,768,256.65	273,722,457.39	110,142,140.51
其中：股票投资收益	-579,792.72	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,821,346.80	93,768,256.65	273,722,457.39	110,142,140.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,193,894.44	-36,093,415.72	29,569,754.18	67,441,398.73
其他收入	1,709,708.12	1,088,385.86	4,818,356.08	3,297,922.18
费用	47,376,334.19	31,914,441.89	97,895,736.37	53,138,981.63
管理人报酬	18,945,790.31	13,542,800.63	42,143,268.42	23,095,154.27
基金托管费	5,611,131.50	3,869,371.65	12,040,933.90	6,598,615.56
销售服务费	2,779,863.31	1,619,721.03	4,910,842.94	2,317,593.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,434,213.17	12,535,515.93	37,792,823.13	20,583,756.85
其中：卖出回购金融资产支出	19,434,213.17	12,535,515.93	37,792,823.13	20,583,756.85
其他费用	281,342.40	143,448.54	293,330.93	167,042.97
利润总额	70,584,169.64	26,982,418.87	210,823,032.83	128,096,312.86

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