嘉实信用债券C(070026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,351,044.30 |
13,771,688.25 |
43,698,946.55 |
11,343,682.09 |
| 本期利润 |
17,005,470.14 |
7,171,846.76 |
43,119,260.55 |
24,020,351.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.77 |
3.09 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
0.85 |
3.97 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
61,691,756.70 |
93,166,424.23 |
112,966,942.15 |
173,924,418.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
588,653,467.36 |
740,079,222.81 |
1,016,662,895.83 |
1,918,160,585.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.30 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.55 |
79.92 |
78.40 |
74.88 |
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