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大成健康产业混合

(090020)

净值:
1.9970
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成健康产业混合(090020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.9970-0.60%
2021-04-152.00900.55%
2021-04-141.99801.42%
2021-04-131.97000.97%
2021-04-121.9510-2.11%
2021-04-091.9930-0.50%
2021-04-082.00302.88%
2021-04-071.9470-0.97%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 3.2201亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0830亿元
最近分红 大成健康产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 567/4936
最近一月 9.85% 34/4936
最近三月 6.45% 64/4936
最近六月 17.26% 216/4936
最近一年 68.95% 260/4936
今年以来 8.65% 78/4936
成立以来 99.70% 1100/4936
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360A1.33902.06%
大成中证360C1.30702.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002317众生药业32.42440.593.95制造业
603456九洲药业30.90957.908.58制造业
600521华海药业25.98833.277.47制造业
600521华海药业22.68766.917.08制造业
300151昌红科技22.28610.925.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7467.1168.95
卫生和社会工作1858.7717.16
科学研究和技术服务业456.434.21
信息传输、软件和信息技术服务业10.580.10
其他1037.569.58
大成健康产业混合(090020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9792.8989.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48.100.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1088.949.92
其他各项资产45.770.42
大成健康产业混合(090020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨挺
  • 基金公告
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