大成健康产业混合A(090020)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成健康产业混合A(090020) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成健康产业混合A(090020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,217,256.39	24,498,944.00	-33,201,751.01	-39,040,390.52
利息合计	52,120.13	26,863.47	66,286.62	35,502.08
其中：存款利息收入	51,587.09	26,330.43	66,286.62	35,502.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	533.04	533.04	-	-
投资收益合计	20,204,296.03	-7,263,658.28	-32,485,482.36	-28,712,175.91
其中：股票投资收益	19,430,975.27	-7,963,262.36	-34,646,144.32	-30,490,577.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	773,320.76	699,604.08	2,160,661.96	1,778,401.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,918,125.70	31,719,944.80	-811,850.83	-10,375,190.66
其他收入	42,714.53	15,794.01	29,295.56	11,473.97
费用	2,195,851.62	1,081,360.73	2,511,588.26	1,357,718.78
管理人报酬	1,728,522.79	850,170.23	1,998,110.65	1,072,848.52
基金托管费	288,087.14	141,695.05	333,018.49	178,808.08
销售服务费	4,118.69	2,331.18	6,465.89	3,631.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,123.00	87,164.27	173,993.23	102,430.93
利润总额	21,021,404.77	23,417,583.27	-35,713,339.27	-40,398,109.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年