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大成健康产业混合A(090020)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1520 1.1520
2 2024-04-17 1.1540 1.1540
3 2024-04-16 1.1450 1.1450
4 2024-04-15 1.1710 1.1710
5 2024-04-12 1.1640 1.1640
6 2024-04-11 1.1590 1.1590
7 2024-04-10 1.1610 1.1610
8 2024-04-09 1.1870 1.1870
9 2024-04-08 1.1780 1.1780
10 2024-04-03 1.1940 1.1940
11 2024-04-02 1.1960 1.1960
12 2024-04-01 1.2150 1.2150
13 2024-03-29 1.2100 1.2100
14 2024-03-28 1.2090 1.2090
15 2024-03-27 1.2050 1.2050
16 2024-03-26 1.2210 1.2210
17 2024-03-25 1.2200 1.2200
18 2024-03-22 1.2300 1.2300
19 2024-03-21 1.2460 1.2460
20 2024-03-20 1.2620 1.2620
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