大成健康产业混合A(090020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,055,123.17 |
-8,256,641.57 |
-34,639,427.11 |
-29,817,496.07 |
| 本期利润 |
20,876,232.13 |
23,280,862.41 |
-35,451,936.82 |
-40,086,401.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.19 |
-0.25 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
16.39 |
-21.50 |
-22.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.35 |
17.29 |
-17.76 |
-20.02 |
| 期末可供分配利润 |
-22,107,920.55 |
-55,410,297.55 |
-54,674,022.39 |
-55,489,248.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.48 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
119,056,834.16 |
148,935,463.04 |
144,714,342.66 |
154,515,830.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.28 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.53 |
23.75 |
5.50 |
2.61 |
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