富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.1667
日增长率:
1.93%
累计净值:3.3482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.16671.93%
2018-10-111.1446-3.85%
2018-10-101.19040.08%
2018-10-091.1895-0.63%
2018-10-081.1970-4.03%
2018-09-281.24731.07%
2018-09-271.2341-0.57%
2018-09-261.24121.58%
基金公司 富国基金 基金经理 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8279亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.23% 2031/2973
最近一月 -3.02% 1544/2973
最近三月 -9.86% 1699/2973
最近六月 -15.44% 1517/2973
最近一年 -12.00% 1193/2973
今年以来 -16.08% 1719/2973
成立以来 435.50% 32/2973
基金简称 单位净值 日增长率
富国绝对收益1.07600.37%
十年债103.24250.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.77-3.79%0.74%11.69%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.057.11%14.94%17.64%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.082.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.254.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154212.8062.31
租赁和商务服务业18828.857.61
金融业12346.654.99
信息传输、软件和信息技术服务业8047.093.25
批发和零售业5289.482.14
其他48753.1719.70
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201277.7880.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49194.2719.62
其他各项资产295.560.12
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:杨栋 张啸伟