富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.4598
日增长率:
0.37%
累计净值:3.5213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.45980.37%
2017-11-281.45441.67%
2017-11-271.4305-2.01%
2017-11-241.4598-0.75%
2017-11-231.4708-2.77%
2017-11-221.5127-0.26%
2017-11-211.51671.76%
2017-11-201.49041.80%
基金公司 富国基金 基金经理 汪鸣 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5964亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.50% 1995/2867
最近一月 1.02% 379/2867
最近三月 12.75% 74/2867
最近六月 21.72% 182/2867
最近一年 20.25% 206/2867
今年以来 23.87% 259/2867
成立以来 530.84% 42/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.771.48%11.95%20.35%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.054.79%2.03%15.86%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.082.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.250.52%-8.72%-9.40%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157148.1360.15
信息传输、软件和信息技术服务业27181.6910.40
房地产业17026.656.52
建筑业7122.112.73
交通运输、仓储和邮政业4642.161.78
其他48120.6718.42
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票244010.5683.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47941.0316.38
其他各项资产784.620.27
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:汪鸣 杨栋 张啸伟