富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.4417
日增长率:
-0.03%
累计净值:3.7422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.4417-0.03%
2020-03-261.44210.32%
2020-03-251.43753.07%
2020-03-241.39472.60%
2020-03-231.3593-3.60%
2020-03-201.41001.84%
2020-03-181.4011-1.65%
2020-03-171.42460.04%
基金公司 富国基金 基金经理 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7073亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2204/3145
最近一月 0.73% 1224/3145
最近三月 9.62% 788/3145
最近六月 12.90% 896/3145
最近一年 27.70% 846/3145
今年以来 35.92% 776/3145
成立以来 593.81% 35/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.02金融业
601939建设银行1761.1510831.094.77金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.05房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.08制造业
300335迪森股份622.4311931.995.25电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125780.2942.34
金融业49462.4516.65
房地产业26817.159.03
信息传输、软件和信息技术服务业17433.085.87
科学研究和技术服务业14844.065.00
其他62705.7321.11
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256148.0285.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17084.205.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25499.448.52
其他各项资产733.120.24
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:杨栋 张啸伟