富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.2964
日增长率:
1.08%
累计净值:3.4779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.29641.08%
2019-03-141.2826-0.92%
2019-03-131.2945-1.71%
2019-03-121.31701.45%
2019-03-111.29822.67%
2019-03-081.2645-2.05%
2019-03-071.2910-0.66%
2019-03-061.2996-0.12%
基金公司 富国基金 基金经理 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9921亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.52% 800/2980
最近一月 9.25% 1334/2980
最近三月 13.30% 1306/2980
最近六月 10.07% 1245/2980
最近一年 -6.62% 1686/2980
今年以来 18.82% 1132/2980
成立以来 506.52% 36/2980
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.86803.33%
富国天惠A1.92842.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.77-3.79%0.74%11.69%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.057.11%14.94%17.64%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.082.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.254.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99339.4449.69
金融业20021.4210.01
房地产业9697.794.85
信息传输、软件和信息技术服务业6946.993.47
租赁和商务服务业5999.593.00
其他57945.8128.98
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150134.3263.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2025.990.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35960.0015.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48293.6920.41
其他各项资产198.390.08
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:杨栋 张啸伟