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富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
2.4805
日增长率:
2.64%
累计净值:4.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-182.48052.64%
2021-01-152.41670.37%
2021-01-142.4079-1.28%
2021-01-132.4392-0.77%
2021-01-122.45812.71%
2021-01-112.3933-0.60%
2021-01-082.4078-0.71%
2021-01-072.42492.00%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6404亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 695/4490
最近一月 12.76% 694/4490
最近三月 15.30% 1053/4490
最近六月 29.69% 352/4490
最近一年 61.41% 824/4490
今年以来 6.57% 216/4490
成立以来 1133.10% 36/4490
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A1082.3730328.049.02房地产业
002493荣盛石化945.7817742.765.27制造业
002643万润股份565.7710251.753.05制造业
300285国瓷材料442.6416444.124.89制造业
600887伊利股份436.6316810.185.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197831.4358.81
金融业42686.8812.69
房地产业37183.8511.05
交通运输、仓储和邮政业17665.455.25
卫生和社会工作6907.662.05
其他34146.8410.15
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307024.7290.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12437.543.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15850.394.69
其他各项资产2654.370.79
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟1887130.8477.67
2015-08-182020-04-01杨栋168842.4221.45
2015-04-152017-12-29汪鸣98930.976.18
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:张啸伟
  • 基金公告
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