富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.0109
日增长率:
0.51%
累计净值:2.4664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2014-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.49041.80%
2017-11-171.4640-0.76%
2017-11-161.47522.03%
2017-11-151.4458-0.90%
2017-11-141.4590-0.28%
2017-11-131.46311.15%
2017-11-101.44640.84%
2017-11-091.43430.35%
基金公司 富国基金 基金经理 汪鸣 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5964亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 52/2844
最近一月 4.89% 504/2844
最近三月 17.00% 184/2844
最近六月 24.01% 229/2844
最近一年 22.74% 260/2844
今年以来 26.47% 303/2844
成立以来 544.06% 45/2844
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.76004.40%
富国创新科技1.18204.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.16%13.07%23.41%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.774.17%9.59%17.79%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.054.79%2.03%15.86%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.08-0.16%-5.08%-2.09%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.253.19%-8.92%-7.58%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业157148.1360.15
信息传输、软件和信息技术服务业27181.6910.40
房地产业17026.656.52
建筑业7122.112.73
交通运输、仓储和邮政业4642.161.78
其他48120.6718.42
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票244010.5683.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47941.0316.38
其他各项资产784.620.27
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:汪鸣 杨栋 张啸伟