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富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
2.1201
日增长率:
-1.88%
累计净值:4.7456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-022.1201-1.88%
2021-07-012.1608-0.27%
2021-06-302.16661.23%
2021-06-292.1402-0.01%
2021-06-282.14050.38%
2021-06-252.13241.74%
2021-06-242.0960-0.29%
2021-06-232.10210.55%
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.4486亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.07% 865/5276
最近一月 0.83% 2987/5276
最近三月 4.87% 2577/5276
最近六月 10.47% 1346/5276
最近一年 45.33% 771/5276
今年以来 9.15% 1364/5276
成立以来 1163.04% 39/5276
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3052.6516911.673.00金融业
002643万润股份1549.0527836.344.93制造业
002643万润股份1325.2228850.036.84制造业
000002万科A1141.8432770.797.77房地产业
000002万科A1082.3730328.049.02房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业293577.5152.01
金融业92264.9616.34
房地产业39635.347.02
信息传输、软件和信息技术服务业24515.044.34
租赁和商务服务业14793.532.62
其他99754.3517.67
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票468674.0382.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18234.023.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78804.6313.88
其他各项资产1851.490.33
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟2051129.7486.53
2015-08-182020-04-01杨栋168842.4221.45
2015-04-152017-12-29汪鸣98930.976.18
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:张啸伟
  • 基金公告
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