富国天合稳健优选混合

(100026)

净值:
1.2740
日增长率:
0.88%
累计净值:3.4555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国天合稳健优选混合(100026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.27400.88%
2018-06-211.2629-1.33%
2018-06-201.27990.99%
2018-06-191.2674-3.45%
2018-06-151.3127-0.67%
2018-06-141.3215-0.89%
2018-06-131.3334-1.16%
2018-06-121.34901.34%
基金公司 富国基金 基金经理 杨栋 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 44.8157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.7487亿元
最近分红 富国天合稳健优选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 2297/3026
最近一月 -7.87% 2314/3026
最近三月 -6.52% 2007/3026
最近六月 -6.76% 1726/3026
最近一年 12.73% 223/3026
今年以来 -6.59% 2037/3026
成立以来 496.04% 43/3026
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.376012.24%
体育B0.41308.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行2172.1711403.875.022.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行1761.1510831.094.77-3.79%0.74%11.69%金融业
600622嘉宝集团705.4511484.665.057.11%14.94%17.64%房地产业
300285国瓷材料701.6313822.156.082.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份622.4311931.995.254.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154212.8062.31
租赁和商务服务业18828.857.61
金融业12346.654.99
信息传输、软件和信息技术服务业8047.093.25
批发和零售业5289.482.14
其他48753.1719.70
富国天合稳健优选混合(100026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204904.4082.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券293.150.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15918.646.39
其他各项资产28134.3111.29
富国天合稳健优选混合(100026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张啸伟531-2.95-4.21
2015-08-18至今杨栋6244.46-0.51
2015-04-15至今汪鸣7499.21-3.81
2011-01-122015-06-09尚鹏岳1609191.97110.36
2006-11-152011-01-12周蔚文1519140.94132.74
现任基金经理:杨栋 张啸伟