基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天合稳健优选混合(100026) |
净值：
1.2492
|
日增长率：
-1.72%
|
累计净值：3.4307 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.63% | 883/2996 |
| 最近一月 | -5.18% | 1827/2996 |
| 最近三月 | -9.02% | 1460/2996 |
| 最近六月 | -6.51% | 1438/2996 |
| 最近一年 | 6.71% | 175/2996 |
| 今年以来 | -8.41% | 1588/2996 |
| 成立以来 | 484.44% | 31/2996 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 富国成长优选三年定开混合 | 0.8364 | 2.34% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式 | 1.0210 | 1.19% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 2172.17 | 11403.87 | 5.02 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 601939 | 建设银行 | 1761.15 | 10831.09 | 4.77 | -3.79% | 0.74% | 11.69% | 金融业 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 705.45 | 11484.66 | 5.05 | 7.11% | 14.94% | 17.64% | 房地产业 |
| 300285 | 国瓷材料 | 701.63 | 13822.15 | 6.08 | 2.10% | 7.86% | 10.60% | 制造业 |
| 300335 | 迪森股份 | 622.43 | 11931.99 | 5.25 | 4.98% | -4.88% | -4.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 154212.80 | 62.31 |
| 租赁和商务服务业 | 18828.85 | 7.61 |
| 金融业 | 12346.65 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8047.09 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 5289.48 | 2.14 | 其他 | 48753.17 | 19.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 201277.78 | 80.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49194.27 | 19.62 |
| 其他各项资产 | 295.56 | 0.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-19 | 至今 | 张啸伟 | 531 | -2.95 | -4.21 |
| 2015-08-18 | 至今 | 杨栋 | 624 | 4.46 | -0.51 |
| 2015-04-15 | 至今 | 汪鸣 | 749 | 9.21 | -3.81 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.97 | 110.36 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 140.94 | 132.74 |
| 现任基金经理：杨栋 张啸伟 | |||||
