基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天合稳健优选混合(100026) |
净值：
1.3169
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.4984 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.27% | 1540/3005 |
| 最近一月 | -5.50% | 2108/3005 |
| 最近三月 | -6.27% | 1801/3005 |
| 最近六月 | 0.34% | 1064/3005 |
| 最近一年 | 15.06% | 211/3005 |
| 今年以来 | -3.44% | 1859/3005 |
| 成立以来 | 516.11% | 37/3005 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 富国中国中小盘混合(QDII) | 1.9910 | 1.27% |
| 富国绿色纯债一年定开债券 | 1.0215 | 0.72% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 2172.17 | 11403.87 | 5.02 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 601939 | 建设银行 | 1761.15 | 10831.09 | 4.77 | -3.79% | 0.74% | 11.69% | 金融业 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 705.45 | 11484.66 | 5.05 | 7.11% | 14.94% | 17.64% | 房地产业 |
| 300285 | 国瓷材料 | 701.63 | 13822.15 | 6.08 | 2.10% | 7.86% | 10.60% | 制造业 |
| 300335 | 迪森股份 | 622.43 | 11931.99 | 5.25 | 4.98% | -4.88% | -4.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 154212.80 | 62.31 |
| 租赁和商务服务业 | 18828.85 | 7.61 |
| 金融业 | 12346.65 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8047.09 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 5289.48 | 2.14 | 其他 | 48753.17 | 19.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 204904.40 | 82.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 293.15 | 0.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15918.64 | 6.39 |
| 其他各项资产 | 28134.31 | 11.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-19 | 至今 | 张啸伟 | 531 | -2.95 | -4.21 |
| 2015-08-18 | 至今 | 杨栋 | 624 | 4.46 | -0.51 |
| 2015-04-15 | 至今 | 汪鸣 | 749 | 9.21 | -3.81 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.97 | 110.36 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 140.94 | 132.74 |
| 现任基金经理：杨栋 张啸伟 | |||||
