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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.4863
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6908 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 1.6957 | 0.66% |
| 2025-11-07 | 1.6846 | 0.54% |
| 2025-11-06 | 1.6756 | 1.59% |
| 2025-11-05 | 1.6494 | 0.52% |
| 2025-11-04 | 1.6409 | -1.22% |
| 2025-11-03 | 1.6611 | 0.54% |
| 2025-10-31 | 1.6522 | 0.24% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张啸伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.64亿元
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份额规模
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14.7837亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.04%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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10.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.63%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 3,589,900.00 | 228,927,923.00 | 9.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,091,860.00 | 213,867,859.80 | 8.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 143,525.00 | 207,248,664.75 | 8.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,097,900.00 | 139,125,850.00 | 5.65 |
| 600309 | 万华化学 | 1,502,300.00 | 100,023,134.00 | 4.06 |
| 002202 | 金风科技 | 5,140,600.00 | 76,954,782.00 | 3.12 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,797,600.00 | 68,093,584.00 | 2.76 |
| 002850 | 科达利 | 311,400.00 | 60,940,980.00 | 2.47 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,780,300.00 | 59,992,765.00 | 2.43 |
| 600879 | 航天电子 | 4,556,500.00 | 53,174,355.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,609,035,098.21 | 65.29 | 79.32 |
| 金融业 | 213,868,596.94 | 8.68 | 10.54 |
| 采矿业 | 85,196,300.00 | 3.46 | 4.20 |
| 房地产业 | 59,993,131.12 | 2.43 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,216,003.00 | 1.83 | 2.23 |
| 建筑业 | 15,322,460.00 | 0.62 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.32 | - | 15.77 | 2,464,350,795.35 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 2024-12-31 | 78.55 | - | 21.73 | 2,377,334,301.61 |
| 2024-09-30 | 76.40 | - | 23.09 | 2,719,783,621.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3647 | 101.23 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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