基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天合稳健优选混合(100026) |
净值：
1.1442
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：3.3257 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 2172.17 | 11403.87 | 5.02 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 601939 | 建设银行 | 1761.15 | 10831.09 | 4.77 | -3.79% | 0.74% | 11.69% | 金融业 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 705.45 | 11484.66 | 5.05 | 7.11% | 14.94% | 17.64% | 房地产业 |
| 300285 | 国瓷材料 | 701.63 | 13822.15 | 6.08 | 2.10% | 7.86% | 10.60% | 制造业 |
| 300335 | 迪森股份 | 622.43 | 11931.99 | 5.25 | 4.98% | -4.88% | -4.14% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 115226.55 | 50.85 |
| 金融业 | 31194.80 | 13.77 |
| 租赁和商务服务业 | 18877.19 | 8.33 |
| 房地产业 | 8715.27 | 3.85 |
| 卫生和社会工作 | 4668.75 | 2.06 | 其他 | 47899.43 | 21.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 180955.76 | 78.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 46476.00 | 20.22 |
| 其他各项资产 | 2378.54 | 1.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-19 | 至今 | 张啸伟 | 531 | -2.95 | -4.21 |
| 2015-08-18 | 至今 | 杨栋 | 624 | 4.46 | -0.51 |
| 2015-04-15 | 至今 | 汪鸣 | 749 | 9.21 | -3.81 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.97 | 110.36 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 140.94 | 132.74 |
| 现任基金经理：杨栋 张啸伟 | |||||
