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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.5331
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7376 | -1.13% |
| 2026-08-10 | 1.7574 | 1.16% |
| 2026-08-07 | 1.7373 | 0.38% |
| 2026-08-06 | 1.7307 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 1.7251 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 1.7053 | -0.04% |
| 2026-08-03 | 1.7059 | -1.98% |
| 2026-07-31 | 1.7403 | -0.10% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.89亿元
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份额规模
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12.0310亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.23%
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最近两年
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36.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 500,000.00 | 127,900,000.00 | 5.84 |
| 300604 | 长川科技 | 360,000.00 | 122,911,200.00 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 299,923.00 | 117,872,738.23 | 5.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 111,174,000.00 | 5.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,600.00 | 96,012,000.00 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 600,000.00 | 95,412,000.00 | 4.36 |
| 688012 | 中微公司 | 200,000.00 | 93,700,000.00 | 4.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,000,000.00 | 89,070,000.00 | 4.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 300,000.00 | 88,209,000.00 | 4.03 |
| 601918 | 新集能源 | 10,000,000.00 | 85,900,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,720,826.87 | 65.71 | 70.05 |
| 金融业 | 308,452,920.80 | 14.09 | 15.02 |
| 采矿业 | 147,054,025.72 | 6.72 | 7.16 |
| 房地产业 | 68,399,741.60 | 3.12 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 47,580,000.00 | 2.17 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,670,291.44 | 1.99 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | 0.32 | 8.45 | 2,189,399,844.53 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.41 | 2,318,930,527.78 |
| 2025-12-31 | 80.82 | 7.07 | 12.49 | 2,424,404,708.30 |
| 2025-09-30 | 82.32 | - | 15.77 | 2,464,350,795.35 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 孙彬 | 163 | -11.07 |
| 2015-11-19 | 2026-05-28 | 张啸伟 | 3843 | 117.60 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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