富国天合稳健优选混合(100026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国天合稳健优选混合(100026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天合稳健优选混合(100026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	519,213,408.35	46,520,226.33	-71,285,275.00	-246,744,240.35
利息合计	1,606,370.15	864,384.16	1,803,605.91	681,315.14
其中：存款利息收入	1,606,370.15	864,384.16	1,803,605.91	681,315.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	271,159,331.05	-58,086,476.62	-171,992,475.27	-163,948,388.67
其中：股票投资收益	227,614,283.16	-83,523,274.92	-214,997,169.07	-184,768,286.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	303,841.44	-	1,162,161.92	1,126,971.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,241,206.45	25,436,798.30	41,842,531.88	19,692,926.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	245,880,149.55	103,577,294.77	98,342,216.35	-83,701,789.92
其他收入	567,557.60	165,024.02	561,378.01	224,623.10
费用	33,120,349.45	16,101,732.09	35,656,870.89	18,344,747.30
管理人报酬	28,214,159.67	13,715,515.48	30,391,247.74	15,638,039.93
基金托管费	4,702,359.86	2,285,919.19	5,065,207.84	2,606,339.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,829.92	100,297.42	200,415.18	100,367.28
利润总额	486,093,058.90	30,418,494.24	-106,942,145.89	-265,088,987.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年