富国天合稳健优选混合(100026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,212,909.35 |
-73,158,800.53 |
-205,284,362.24 |
-181,387,197.73 |
| 本期利润 |
486,093,058.90 |
30,418,494.24 |
-106,942,145.89 |
-265,088,987.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.02 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.68 |
1.32 |
-4.23 |
-10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.64 |
1.36 |
-3.62 |
-9.51 |
| 期末可供分配利润 |
900,776,356.20 |
683,333,514.15 |
689,668,781.84 |
597,381,931.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.43 |
0.41 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,424,404,708.30 |
2,280,640,416.22 |
2,377,334,301.61 |
2,449,089,186.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.43 |
1.41 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,000.89 |
809.79 |
797.62 |
742.76 |
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