易基消费

(110022)

净值:
2.0800
日增长率:
2.41%
累计净值:2.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-212.08002.41%
2018-09-202.03100.15%
2018-09-192.02802.27%
2018-09-181.98302.22%
2018-09-171.9400-0.72%
2018-09-141.95401.19%
2018-09-131.93100.36%
2018-09-121.9240-1.64%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 168.7268亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.45% 22/668
最近一月 1.12% 227/668
最近三月 -14.82% 606/668
最近六月 -11.98% 165/668
最近一年 6.01% 15/668
今年以来 -10.77% 199/668
成立以来 108.00% 21/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.95-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1117.7762214.989.61-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1398068.1682.86
农、林、牧、渔业46303.652.74
批发和零售业26279.161.56
租赁和商务服务业7360.360.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他209217.2312.40
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1478046.7186.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58011.003.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92026.075.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77738.354.52
其他各项资产12489.290.73
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠1678101.7952.85
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理:萧楠