易基消费

(110022)

净值:
1.8290
日增长率:
0.44%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.82900.44%
2018-11-141.8210-1.35%
2018-11-131.84601.88%
2018-11-121.81200.55%
2018-11-091.8020-0.93%
2018-11-081.8190-0.05%
2018-11-071.82000.00%
2018-11-061.8200-1.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 158.4715亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 537/695
最近一月 -4.34% 641/695
最近三月 -10.74% 613/695
最近六月 -23.28% 513/695
最近一年 -19.64% 241/695
今年以来 -21.54% 465/695
成立以来 82.90% 23/695
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.71377.16%
军工B1.16494.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.95-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1117.7762214.989.61-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1297348.1581.87
农、林、牧、渔业49800.693.14
批发和零售业35060.322.21
其他202529.6212.78
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1382209.1685.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55414.703.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产93870.215.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65697.314.08
其他各项资产14021.140.87
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:萧楠