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易基消费

(110022)

净值:
5.1520
日增长率:
0.76%
累计净值:5.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-305.15200.76%
2021-06-295.1130-1.43%
2021-06-285.18701.29%
2021-06-255.12101.17%
2021-06-245.06200.18%
2021-06-235.0530-1.29%
2021-06-225.11900.35%
2021-06-215.1010-0.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 318.6542亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.69% 987/1240
最近一月 -3.91% 1142/1240
最近三月 7.01% 751/1240
最近六月 0.68% 968/1240
最近一年 54.05% 146/1240
今年以来 -1.65% 1125/1240
成立以来 418.70% 21/1240
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000860顺鑫农业3506.58164564.005.16制造业
000860顺鑫农业3339.23242227.906.98制造业
600660福耀玻璃3325.97153260.594.81制造业
000333美的集团2992.21294552.818.49制造业
000333美的集团2992.21246049.147.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2437705.7876.50
农、林、牧、渔业273148.238.57
租赁和商务服务业155613.214.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业2.030.00
其他320267.2610.05
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2866619.7189.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1462.950.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324939.3910.12
其他各项资产17229.500.54
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春 萧楠
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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