易基消费

(110022)

净值:
1.7140
日增长率:
2.27%
累计净值:1.7140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-251.71402.27%
2017-04-241.6760-0.89%
2017-04-211.6910-0.70%
2017-04-201.70301.79%
2017-04-181.66501.96%
2017-04-171.63300.99%
2017-04-141.6170-0.86%
2017-04-131.63101.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1472亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 31/468
最近一月 -2.93% 144/468
最近三月 4.47% 53/468
最近六月 8.36% 93/468
最近一年 8.19% 11/468
今年以来 0.92% 150/468
成立以来 42.60% 76/468
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器713.0122602.539.595.00%7.29%32.71%制造业
600104上汽集团639.9916242.936.894.88%8.08%7.53%制造业
000333美的集团609.9920312.588.620.47%-1.95%16.46%制造业
000858五粮液522.5622470.109.536.20%7.77%25.03%制造业
000568泸州老窖443.3318704.037.9410.36%12.96%40.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66427.9481.53
文化、体育和娱乐业3985.144.89
农、林、牧、渔业2467.253.03
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他8587.6810.54
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72889.3988.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3999.804.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5022.926.10
其他各项资产380.610.46
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠166294.6455.73
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理:萧楠