易基消费

(110022)

净值:
2.3020
日增长率:
-0.30%
累计净值:2.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-202.3020-0.30%
2017-11-172.3090-0.26%
2017-11-162.31501.71%
2017-11-152.27600.57%
2017-11-142.2630-1.48%
2017-11-132.2970-0.39%
2017-11-102.30602.31%
2017-11-092.25400.67%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 8.1472亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
易方达新兴成长2.49603.78%
中小B1.33763.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.950.97%0.03%21.67%制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48-0.43%-1.68%6.29%制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74-3.64%-5.20%20.24%制造业
000858五粮液1117.7762214.989.612.66%0.93%18.27%制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43-0.43%-0.24%15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66427.9481.53
文化、体育和娱乐业3985.144.89
农、林、牧、渔业2467.253.03
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他8587.6810.54
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72889.3988.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3999.804.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5022.926.10
其他各项资产380.610.46
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠1678101.7952.85
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42