易基消费

(110022)

净值:
2.5030
日增长率:
-0.71%
累计净值:2.5030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.5030-0.71%
2019-06-052.5210-0.12%
2019-05-312.5630-0.58%
2019-05-302.5780-0.81%
2019-05-292.5990-0.12%
2019-05-282.60201.13%
2019-05-272.57300.39%
2019-05-242.56300.91%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 136.7072亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 762/808
最近一月 8.78% 31/808
最近三月 5.71% 26/808
最近六月 49.34% 9/808
最近一年 19.35% 47/808
今年以来 57.62% 7/808
成立以来 181.20% 17/808
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.95-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1117.7762214.989.61-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1089530.3179.70
农、林、牧、渔业37796.662.76
批发和零售业33855.802.48
建筑业0.040.00
金融业5.010.00
其他205880.4915.06
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1161187.8284.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60225.414.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94330.226.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45025.333.28
其他各项资产12297.280.90
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠1678101.7952.85
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理:萧楠