易基消费

(110022)

净值:
2.3570
日增长率:
0.17%
累计净值:2.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基消费(110022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-222.35700.17%
2018-05-212.3530-0.25%
2018-05-182.35900.90%
2018-05-172.3380-1.81%
2018-05-162.3810-0.13%
2018-05-152.38400.29%
2018-05-142.37702.19%
2018-05-112.3260-0.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠
销售机构 查看详情 发行份额 63.7273亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 172.0843亿元
最近分红 易基消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 621/645
最近一月 7.48% 90/645
最近三月 -2.92% 425/645
最近六月 1.99% 75/645
最近一年 36.16% 10/645
今年以来 1.12% 177/645
成立以来 135.70% 22/645
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.50024.45%
生物分级1.27192.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1563.9764388.619.95-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团1560.2348445.207.48-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000333美的集团1465.4763073.989.74-4.23%-1.12%21.92%制造业
000858五粮液1117.7762214.989.61-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖823.3141643.056.43-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1401429.0281.44
租赁和商务服务业39132.402.27
农、林、牧、渔业31790.181.85
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他248490.5114.44
易基消费(110022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1472361.3283.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8003.200.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产86366.164.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175463.319.93
其他各项资产24703.481.40
易基消费(110022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-272015-01-10蔡海洪62327.9236.75
2012-09-28至今萧楠1678101.7952.85
2010-08-202012-11-24刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理:萧楠