首页 >
基金>
易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
|
|
|
累计净值：3.5230
|
2025-12-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-08 | 3.5230 | -0.96% |
| 2025-12-05 | 3.5570 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 3.5420 | -0.67% |
| 2025-12-03 | 3.5660 | -0.47% |
| 2025-12-02 | 3.5830 | -0.44% |
| 2025-12-01 | 3.5990 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 3.5880 | 0.50% |
| 2025-11-27 | 3.5700 | 0.03% |
|
基金全称
|
易方达消费行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
萧楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
169.49亿元
|
份额规模
|
46.4766亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.11%
|
|
最近一月
|
-0.96%
|
|
最近三月
|
-5.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.62%
|
|
最近两年
|
2.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,036,798.00 | 1,497,125,944.02 | 8.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,599,690.00 | 1,474,415,856.90 | 8.70 |
| 000858 | 五粮液 | 11,695,965.00 | 1,420,825,828.20 | 8.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,132,979.00 | 1,404,551,988.39 | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 18,096,280.00 | 1,314,875,704.80 | 7.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,786,108.00 | 1,250,293,222.64 | 7.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 42,605,664.00 | 1,048,099,334.40 | 6.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,423,310.00 | 1,040,001,578.00 | 6.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,708,376.00 | 1,016,888,961.92 | 6.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 61,595,631.00 | 885,745,173.78 | 5.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,420,033,870.51 | 90.98 | 98.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,262,760.00 | 1.08 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,456,400.20 | 0.47 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | 1.02 | 7.11 | 16,949,196,549.72 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.94 | 9.83 | 16,854,171,593.66 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 0.81 | 8.72 | 18,942,787,379.31 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 0.76 | 10.35 | 19,682,885,012.83 |
| 2024-09-30 | 89.35 | 0.67 | 9.90 | 22,067,324,706.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4820 | 331.67 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
