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易方达消费行业股票(110022)
易方达消费行业股票
(110022)
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累计净值：3.2930
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 3.2930 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 3.2920 | -0.42% |
| 2026-01-26 | 3.3060 | -0.48% |
| 2026-01-23 | 3.3220 | -0.48% |
| 2026-01-22 | 3.3380 | -0.48% |
| 2026-01-21 | 3.3540 | -1.24% |
| 2026-01-20 | 3.3960 | 0.30% |
| 2026-01-19 | 3.3860 | -0.03% |
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基金全称
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易方达消费行业股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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萧楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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150.01亿元
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份额规模
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43.5705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,036,798.00 | 1,427,857,469.64 | 9.52 |
| 000333 | 美的集团 | 18,096,280.00 | 1,414,224,282.00 | 9.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,539,090.00 | 1,294,461,753.00 | 8.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,673,579.00 | 1,144,717,711.83 | 7.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 61,595,631.00 | 996,617,309.58 | 6.64 |
| 601633 | 长城汽车 | 42,605,664.00 | 964,166,176.32 | 6.43 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,423,310.00 | 915,358,860.90 | 6.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,788,194.00 | 905,143,906.68 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,528,693.00 | 865,704,691.80 | 5.77 |
| 000858 | 五粮液 | 7,505,897.00 | 795,174,728.18 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,062,747,148.42 | 87.08 | 95.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 476,452,522.98 | 3.18 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,593,218.82 | 0.60 | 0.66 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,685.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.85 | 1.15 | 8.34 | 15,000,939,251.32 |
| 2025-09-30 | 92.52 | 1.02 | 7.11 | 16,949,196,549.72 |
| 2025-06-30 | 89.55 | 0.94 | 9.83 | 16,854,171,593.66 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 0.81 | 8.72 | 18,942,787,379.31 |
| 2024-12-31 | 87.41 | 0.76 | 10.35 | 19,682,885,012.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-09-28 | - | 萧楠 | 4871 | 299.51 |
| 2021-01-16 | 2025-04-12 | 王元春 | 1547 | -33.20 |
| 2013-04-27 | 2015-01-10 | 蔡海洪 | 623 | 28.37 |
| 2010-08-20 | 2012-11-24 | 刘芳洁 | 827 | -23.20 |
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